| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 459.00 | 23 296.00 | 17 162.00 | 40 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 059.00 | 23 296.00 | 19 762.00 | 43 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 908.00 | | 374 908.00 | 374 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 968.00 | 23 296.00 | 394 671.00 | 417 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 797.00 | 114 308.00 | | 133 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 784.00 | 19 489.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 201 582.00 | 188 797.00 | | 201 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 98.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 144 324.00 | | 115 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 475.00 | 80 367.00 | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 089.00 | 224 790.00 | | 193 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 671.00 | 413 587.00 | | 394 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 089.00 | 224 790.00 | | 193 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 408.00 | | 11 924.00 | 36 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 43 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 40 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | | 11 924.00 | 33 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 6 983.00 | 150.00 | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 6 983.00 | 150.00 | 16 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 920.00 | 222 920.00 | | 222 920.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
VW T.V.A. | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 089.00 | 193 089.00 | | 193 089.00 |