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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 915.00 | | 4 149 915.00 | 4 149 915.00 |
BZ Autres créances | 243 728.00 | | 243 728.00 | 243 728.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 148.00 | | 4 412 148.00 | 4 412 148.00 |
CU Autres participations | 4 149 915.00 | | 4 149 915.00 | 4 149 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
DK Provisions réglementées | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 059.00 | | | 1 567 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 143.00 | | | 2 804 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 088.00 | | | 2 845 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 148.00 | | | 4 412 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 374.00 | | | 559 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 307.00 | | | -13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 900.00 | | | 550 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 143.00 | 518 429.00 | 2 000 000.00 | 2 804 143.00 |
VI Groupe et associés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 728.00 | 243 728.00 | | 243 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 088.00 | 559 374.00 | 2 000 000.00 | 2 845 088.00 |