| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 10.00 | 1 990.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 10.00 | 1 990.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
072 Créances – Autres | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
084 Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
110 Total général Actif | 125 198.00 | 10.00 | 125 188.00 | 125 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 188.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 3 300.00 | 23 700.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 003.00 | 1 778.00 | 36 225.00 | 38 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 143.00 | 5 078.00 | 108 065.00 | 113 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BZ Autres créances | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 433.00 | 5 078.00 | 200 355.00 | 205 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
242 Autres charges externes. | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212.00 | | | -212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212.00 | | | -212.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | -212.00 | | | -212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 806.00 | -212.00 | | 20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 25 594.00 | 4 788.00 | | 25 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 139.00 | 90 608.00 | | 45 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 12 428.00 | | 58 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551.00 | 17 365.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 762.00 | 120 401.00 | | 174 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 355.00 | 125 188.00 | | 200 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 510 648.00 | | 510 648.00 | 510 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 648.00 | | 510 648.00 | 510 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 380.00 | 191 476.00 | | 517 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 574.00 | 191 688.00 | | 496 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 806.00 | -212.00 | | 20 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 044.00 | 78 044.00 | | 82 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 762.00 | | | 174 762.00 |