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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672.00 | 2 902.00 | 6 771.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 672.00 | 2 902.00 | 6 771.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BZ Autres créances | 966 109.00 | | 966 109.00 | 966 109.00 |
CF Disponibilités | 2 454 706.00 | | 2 454 706.00 | 2 454 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 712.00 | | 3 538 712.00 | 3 538 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 384.00 | 2 902.00 | 3 545 482.00 | 3 548 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 611.00 | | | 2 374 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 313.00 | | | 2 502 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 639.00 | | | 711 639.00 |
EA Autres dettes | 315 399.00 | | | 315 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 169.00 | | | 1 043 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 482.00 | | | 3 545 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 169.00 | | | 1 043 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | 967.00 | 2 902.00 | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 967.00 | 2 902.00 | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 092.00 | 692 092.00 | | 692 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 399.00 | 315 399.00 | | 315 399.00 |
UX Autres créances clients | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
VB T. V. A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 804.00 | 339 804.00 | | 339 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 006.00 | 1 084 006.00 | | 1 084 006.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 169.00 | 1 043 169.00 | | 1 043 169.00 |