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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129.00 | 2 182.00 | 6 947.00 | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 196.00 | 35 430.00 | 12 766.00 | 48 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 325.00 | 37 612.00 | 69 713.00 | 107 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 527.00 | 37 612.00 | 139 915.00 | 177 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 083.00 | 45 088.00 | | 49 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | 3 995.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 56 272.00 | 55 683.00 | | 56 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 437.00 | 34 895.00 | | 27 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 2 917.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 758.00 | 32 039.00 | | 51 758.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 565.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 643.00 | 71 416.00 | | 83 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 915.00 | 127 099.00 | | 139 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 643.00 | 47 754.00 | | 83 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 184.00 | | 291 184.00 | 291 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 184.00 | | 291 184.00 | 291 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 035.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 467.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 467.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -467.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 1 300.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 174.00 | 262 710.00 | | 293 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 586.00 | 258 715.00 | | 292 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | 3 995.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 335.00 | | 4 449.00 | 104 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 107 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 57 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | | 4 449.00 | 54 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 305.00 | 10 766.00 | 1 458.00 | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 10 766.00 | 1 458.00 | 28 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 002.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 044.00 | 5 507.00 | | 6 044.00 |
ST Autres comptes | 41 929.00 | 44 723.00 | | 41 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | 9 607.00 | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 931.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 2 933.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 223.00 | 52 470.00 | | 58 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 958.00 | 6 988.00 | | 6 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 823.00 | 59 837.00 | | 53 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |