| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 31.00 | 1 944.00 | 1 975.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565 135.00 | | 3 565 135.00 | 3 565 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 567 110.00 | 31.00 | 3 567 079.00 | 3 567 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637 681.00 | | 637 681.00 | 637 681.00 |
072 Créances – Autres | 249 630.00 | | 249 630.00 | 249 630.00 |
084 Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 540.00 | | 912 540.00 | 912 540.00 |
110 Total général Actif | 4 479 650.00 | 31.00 | 4 479 619.00 | 4 479 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 562.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 622 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 611 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 856 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 867 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 479 619.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 036.00 | 369 857.00 | | 406 036.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 698.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 040.00 | 374 555.00 | | 406 040.00 |
242 Autres charges externes. | 197 446.00 | 340 433.00 | | 197 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 559.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 797.00 | 7 583.00 | | 197 797.00 |
252 Charges sociales | 63 194.00 | 435.00 | | 63 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | | | 31.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 331.00 | 349 009.00 | | 460 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 291.00 | 25 546.00 | | -54 291.00 |
280 Produits financiers | 16 652.00 | 11 229.00 | | 16 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
294 Charges financières | 15 600.00 | 12 222.00 | | 15 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 239.00 | 20 870.00 | | -53 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 575 675.00 | | | 3 575 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |