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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 886.00 | 2 404.00 | 28 483.00 | 30 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 1 191.00 | 8 674.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 611.00 | 3 594.00 | 366 017.00 | 369 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 722.00 | 3 594.00 | 428 128.00 | 431 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | | -6 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 6 327.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 23 574.00 | 20 110.00 | | 23 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 421.00 | 101 604.00 | | 397 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 24 262.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 21.00 | | 632.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 2 327.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 554.00 | 128 513.00 | | 404 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 128.00 | 148 623.00 | | 428 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 062.00 | 33 734.00 | | 69 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 21.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199.00 | 12 163.00 | | 19 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736.00 | 5 836.00 | | 15 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 6 327.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 611.00 | | 228 000.00 | 141 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 611.00 | | | 141 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 2 038.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 2 038.00 | | 1 557.00 |