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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 160.00 | 4 873.00 | 18 287.00 | 23 160.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 565.00 | 4 873.00 | 28 692.00 | 33 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
110 Total général Actif | 73 214.00 | 4 873.00 | 68 341.00 | 73 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
242 Autres charges externes. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |