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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 555.00 | 208.00 | 347.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 052.00 | 5 455.00 | 23 597.00 | 29 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 607.00 | 5 663.00 | 23 944.00 | 29 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 342.00 | 5 663.00 | 62 679.00 | 68 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 607.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 663.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 060.00 | | | 65 060.00 |