| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 344.00 | 156.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 224.00 | | 587 224.00 | 587 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 724.00 | 344.00 | 587 380.00 | 587 724.00 |
BN En cours de production de biens | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 359.00 | | 1 105 359.00 | 1 105 359.00 |
BZ Autres créances | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CF Disponibilités | 1 270 060.00 | | 1 270 060.00 | 1 270 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 125.00 | | 2 537 125.00 | 2 537 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 849.00 | 344.00 | 3 124 505.00 | 3 124 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 938.00 | | | 1 252 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 010.00 | | | 1 259 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 221.00 | | | 1 167 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 595.00 | | | 1 863 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 505.00 | | | 3 124 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 595.00 | | | 1 863 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 125.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 125.00 | | 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 221.00 | 1 167 221.00 | | 1 167 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 224.00 | | 587 224.00 | 587 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 169.00 | 1 192 169.00 | | 1 192 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 394.00 | 1 192 169.00 | 587 224.00 | 1 779 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 595.00 | 1 863 595.00 | | 1 863 595.00 |