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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 833.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 487.00 | 2 000.00 | 81 487.00 | 83 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 862.00 | | | 193 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 304.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UX Autres créances clients | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |