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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 888 410.00 | | 23 888 410.00 | 23 888 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 364 730.00 | | 25 364 730.00 | 25 364 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 068 814.00 | | 76 068 814.00 | 76 068 814.00 |
BZ Autres créances | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
CF Disponibilités | 5 338 639.00 | | 5 338 639.00 | 5 338 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 389.00 | | 5 442 389.00 | 5 442 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 511 203.00 | | 81 511 203.00 | 81 511 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 228 209.00 | | | 3 228 209.00 |
CU Autres participations | 26 815 674.00 | | 26 815 674.00 | 26 815 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 707.00 | 295 707.00 | | 295 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 175 993.00 | 29 175 993.00 | | 29 175 993.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 977.00 | -2 321 228.00 | | -2 043 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 221.00 | 277 250.00 | | 334 221.00 |
DL TOTAL (I) | 27 761 944.00 | 27 427 723.00 | | 27 761 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302.00 | 446.00 | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 039 826.00 | 65 838 106.00 | | 49 039 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 909.00 | 333 478.00 | | 324 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 090.00 | | |
EA Autres dettes | 4 378 223.00 | 24 000.00 | | 4 378 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 749 259.00 | 66 248 139.00 | | 53 749 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 511 203.00 | 93 675 862.00 | | 81 511 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 372.00 | | | 4 666 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 302.00 | 446.00 | | 6 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 808 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 298.00 | | | -22 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 024.00 | 5 068 291.00 | | 4 808 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 803.00 | 4 791 041.00 | | 4 473 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 221.00 | 277 250.00 | | 334 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 615 007.00 | | 10 742 162.00 | 92 615 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 288 354.00 | 76 068 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288 354.00 | 76 068 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 615 007.00 | | 10 742 162.00 | 92 615 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 039 826.00 | 4 335 162.00 | | 49 039 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 223.00 | | 4 378 223.00 | 4 378 223.00 |
UP Prêts | 23 888 410.00 | 2 127 461.00 | 21 760 949.00 | 23 888 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 364 730.00 | 1 100 748.00 | 24 263 982.00 | 25 364 730.00 |
UX Autres créances clients | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 957.00 | | | 12 544 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343 257.00 | | | 29 343 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 356 891.00 | 3 331 959.00 | 46 024 931.00 | 49 356 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 749 259.00 | 4 666 372.00 | 4 378 223.00 | 53 749 259.00 |