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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 137.00 | 46 939.00 | 76 198.00 | 123 137.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 811.00 | 46 939.00 | 91 872.00 | 138 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
110 Total général Actif | 162 886.00 | 46 939.00 | 115 947.00 | 162 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
242 Autres charges externes. | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 716.00 | | | -13 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | | | 968.00 |