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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
AP Constructions | 1 337 571.00 | 71 542.00 | 1 266 028.00 | 1 337 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 582.00 | 71 542.00 | 1 298 040.00 | 1 369 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 743.00 | 71 542.00 | 1 317 201.00 | 1 388 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820.00 | -14 983.00 | | 27 820.00 |
DK Provisions réglementées | 47 575.00 | 19 096.00 | | 47 575.00 |
DL TOTAL (I) | 67 912.00 | 11 613.00 | | 67 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 230.00 | 1 242 572.00 | | 1 157 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 019.00 | 51 144.00 | | 52 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 1 850.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 015.00 | 25 558.00 | | 12 015.00 |
EA Autres dettes | | 13 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 289.00 | 1 334 308.00 | | 1 249 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 201.00 | 1 345 921.00 | | 1 317 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 201.00 | 199 000.00 | | 146 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 85 390.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 876.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 479.00 | 19 096.00 | | 28 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 977.00 | 19 096.00 | | 34 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 977.00 | -19 096.00 | | -34 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 938.00 | 101 152.00 | | 162 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 119.00 | 116 134.00 | | 135 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 820.00 | -14 983.00 | | 27 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 675.00 | | | 1 360 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 675.00 | | | 1 360 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 42 876.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 42 876.00 | | 28 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 096.00 | 28 479.00 | | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 096.00 | 28 479.00 | | 19 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 019.00 | 2 019.00 | | 52 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 230.00 | 104 141.00 | 336 283.00 | 1 157 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 774.00 | 132 686.00 | 336 283.00 | 1 235 774.00 |