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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 721.00 | 783.00 | 2 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 492.00 | 1 721.00 | 1 502 771.00 | 1 504 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 448 910.00 | | 448 910.00 | 448 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 495.00 | | 455 495.00 | 455 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 988.00 | 1 721.00 | 1 958 267.00 | 1 959 988.00 |
CU Autres participations | 1 499 915.00 | | 1 499 915.00 | 1 499 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 900.00 | 1 499 900.00 | | 1 499 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 034.00 | 9 714.00 | | 45 034.00 |
DH Report à nouveau | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 975.00 | 135 320.00 | | 67 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 351.00 | 1 822 376.00 | | 1 790 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 995.00 | 43 050.00 | | 91 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 10 119.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 610.00 | 40 605.00 | | 33 610.00 |
EA Autres dettes | 33 588.00 | 5 766.00 | | 33 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 915.00 | 99 540.00 | | 167 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 267.00 | 1 921 916.00 | | 1 958 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 762.00 | | 2 731.00 | 1 675 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 000.00 | 1 501 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 000.00 | 1 504 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | 658.00 | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 915.00 | | 2 073.00 | 1 673 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 284.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 284.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |