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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 122.00 | 378.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 5 854.00 | 1 021.00 | 6 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 374.00 | 5 975.00 | 1 399.00 | 7 374.00 |
060 Stock marchandises | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
072 Créances – Autres | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
084 Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
110 Total général Actif | 120 973.00 | 5 975.00 | 114 997.00 | 120 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
230 Autres produits | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
252 Charges sociales | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 104.00 | | | 22 104.00 |