| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 261.00 | 339.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 9 721.00 | 21 018.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 878.00 | 32 501.00 | 14 377.00 | 46 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 217.00 | 42 483.00 | 35 734.00 | 78 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 531.00 | 42 483.00 | 140 048.00 | 182 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 314.00 | 9 949.00 | | 15 314.00 |
DH Report à nouveau | | -24 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 245.00 | 30 054.00 | | 6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 24 860.00 | 18 614.00 | | 24 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521.00 | 12 759.00 | | 9 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 743.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 653.00 | 29 857.00 | | 74 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 12 382.00 | | 30 957.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 188.00 | 56 063.00 | | 115 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 048.00 | 74 677.00 | | 140 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 701.00 | | 230 701.00 | 230 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 701.00 | | 230 701.00 | 230 701.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 712.00 | 210 986.00 | | 230 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 467.00 | 180 932.00 | | 224 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 245.00 | 30 054.00 | | 6 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 10 621.00 | | 31 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 200.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 10 421.00 | | 31 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436.00 | 3 381.00 | 6 055.00 | 9 436.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 188.00 | 109 133.00 | 6 055.00 | 115 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 472.00 | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | 5 511.00 | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 40 660.00 | 24 754.00 | | 40 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 424.00 | 31 118.00 | | 27 424.00 |
YT Sous‐traitance | 80 485.00 | 58 233.00 | | 80 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 673.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | 1 145.00 | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 947.00 | 42 127.00 | | 45 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 941.00 | 19 802.00 | | 23 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 358.00 | 119 616.00 | | 155 358.00 |