| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 1 608.00 | 3 294.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680.00 | 1 763.00 | 17 917.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 598.00 | 3 371.00 | 21 226.00 | 24 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 061.00 | 3 371.00 | 67 689.00 | 71 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 7 496.00 | 5 270.00 | | 7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | 14 226.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 18 305.00 | 19 716.00 | | 18 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 1 058.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 16 769.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877.00 | 23 084.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 384.00 | 40 911.00 | | 49 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 689.00 | 60 627.00 | | 67 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 384.00 | 40 911.00 | | 49 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 430.00 | | 278 430.00 | 278 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 430.00 | | 278 430.00 | 278 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 2 463.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 431.00 | 173 150.00 | | 278 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 841.00 | 158 924.00 | | 267 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | 14 226.00 | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 559.00 | | 20 980.00 | 17 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 24 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 24 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | | 20 980.00 | 17 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471.00 | 5 424.00 | 7 524.00 | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 5 424.00 | 7 524.00 | 5 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |