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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 057.00 | 67 679.00 | 97 378.00 | 165 057.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 562.00 | 67 679.00 | 97 883.00 | 165 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
110 Total général Actif | 207 467.00 | 67 679.00 | 139 788.00 | 207 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 103.00 | 146 431.00 | | 180 103.00 |
222 Production stockée | | -750.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | 2 783.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 215.00 | 148 464.00 | | 180 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 296.00 | 3 494.00 | | 5 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | -2 678.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 62 814.00 | 48 336.00 | | 62 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 305.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 400.00 | 60 301.00 | | 58 400.00 |
252 Charges sociales | 12 349.00 | 6 942.00 | | 12 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 028.00 | 18 679.00 | | 22 028.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 11.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 729.00 | 136 391.00 | | 162 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 486.00 | 12 073.00 | | 17 486.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 5 300.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 524.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 402.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 824.00 | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 672.00 | 9 626.00 | | 16 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 484.00 | | | 27 484.00 |