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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 131.00 | 20 539.00 | 27 591.00 | 48 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 541.00 | 21 539.00 | 61 001.00 | 82 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 1 667 880.00 | | 1 667 880.00 | 1 667 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 528.00 | 26 528.00 | 50 000.00 | 76 528.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 907.00 | 26 528.00 | 1 729 378.00 | 1 755 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 449.00 | 48 068.00 | 1 790 380.00 | 1 838 449.00 |
CU Autres participations | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 685.00 | 286 211.00 | | 533 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 511.00 | 247 473.00 | | 73 511.00 |
DL TOTAL (I) | 618 196.00 | 544 685.00 | | 618 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 741.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 722.00 | 56 226.00 | | 1 165 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 2 080.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 6 229.00 | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 184.00 | 65 777.00 | | 1 172 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 380.00 | 610 463.00 | | 1 790 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 184.00 | 65 777.00 | | 1 172 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 741.00 | | 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165 722.00 | | | 1 165 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 450.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 450.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 30 642.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 843.00 | 2 383.00 | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 017.00 | 292 919.00 | | 136 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 506.00 | 45 446.00 | | 62 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 511.00 | 247 473.00 | | 73 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 163.00 | | 6 644.00 | 78 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 82 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 48 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | | 4 644.00 | 44 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 410.00 | | 2 000.00 | 32 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 10 103.00 | 1 265.00 | 12 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 10 103.00 | 1 265.00 | 11 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 442.00 | 1 661 442.00 | | 1 661 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 722.00 | 1 165 722.00 | | 1 165 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 158.00 | 1 671 098.00 | 60.00 | 1 671 158.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 184.00 | 1 172 184.00 | | 1 172 184.00 |