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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 405.00 | 1 589.00 | 3 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763 194.00 | 87 045.00 | 676 149.00 | 763 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 392.00 | 314 450.00 | 729 942.00 | 1 044 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 077.00 | 43 234.00 | 801 842.00 | 845 077.00 |
CF Disponibilités | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 696.00 | 43 234.00 | 858 462.00 | 901 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 087.00 | 357 684.00 | 1 588 403.00 | 1 946 087.00 |
CU Autres participations | 277 204.00 | 225 000.00 | 52 204.00 | 277 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 900.00 | 755 900.00 | | 755 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 28 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
DH Report à nouveau | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 100.00 | 37 496.00 | | -53 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 665.00 | 1 393 765.00 | | 1 340 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 992.00 | 38 480.00 | | 228 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 40 213.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 738.00 | 83 201.00 | | 247 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 403.00 | 1 476 966.00 | | 1 588 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 352.00 | 56 703.00 | | 43 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 467.00 | 46 086.00 | | 18 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 467.00 | 414.00 | | -18 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 730.00 | 326 982.00 | | 72 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 830.00 | 289 486.00 | | 125 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 100.00 | 37 496.00 | | -53 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 219.00 | | 205 173.00 | 839 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 225.00 | | 205 173.00 | 835 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 856.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 856.00 | | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 314.00 | 61 854.00 | 5 123.00 | 30 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 40 275.00 | 784.00 | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 057.00 | 102 129.00 | 5 907.00 | 259 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 057.00 | 102 129.00 | 5 907.00 | 259 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 129.00 | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 992.00 | 24 605.00 | 65 139.00 | 228 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 738.00 | 43 352.00 | 65 139.00 | 247 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 1 113.00 | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 2 557.00 | 1 072.00 | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | 1 113.00 | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 653.00 | 1 168.00 | | 2 653.00 |