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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 133 371.00 | | 7 133 371.00 | 7 133 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 198.00 | | 7 200 198.00 | 7 200 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 605.00 | 83 792.00 | 579 813.00 | 663 605.00 |
BZ Autres créances | 2 426 311.00 | | 2 426 311.00 | 2 426 311.00 |
CF Disponibilités | 6 485 139.00 | | 6 485 139.00 | 6 485 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 575 055.00 | 83 792.00 | 9 491 262.00 | 9 575 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 775 253.00 | 83 792.00 | 16 691 460.00 | 16 775 253.00 |
CU Autres participations | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 9 400 000.00 | 7 100 000.00 | | 9 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 899.00 | 56 649.00 | | 12 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083 623.00 | 2 256 251.00 | | 4 083 623.00 |
DL TOTAL (I) | 13 592 988.00 | 9 509 365.00 | | 13 592 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 409.00 | 2 851 206.00 | | 1 369 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 973.00 | 816 418.00 | | 638 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 900.00 | 41 700.00 | | 168 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 180.00 | 203 067.00 | | 878 180.00 |
EA Autres dettes | 43 010.00 | 41 750.00 | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 472.00 | 3 954 141.00 | | 3 098 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 691 460.00 | 13 463 507.00 | | 16 691 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 001.00 | 2 584 732.00 | | 2 819 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 347 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 347 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 471 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 623 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 303.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 287 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 005 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 587 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 48.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500 045.00 | 835 426.00 | | 1 500 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 477 768.00 | 21 051 614.00 | | 24 477 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 145.00 | 18 795 363.00 | | 20 394 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083 623.00 | 2 256 251.00 | | 4 083 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 198.00 | | | 7 200 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 133 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133 371.00 | | | 7 133 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 180.00 | 878 180.00 | | 878 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 313.00 | 681 313.00 | | 681 313.00 |
UX Autres créances clients | 663 605.00 | 663 605.00 | | 663 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 409.00 | 1 089 938.00 | 279 471.00 | 1 369 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 797.00 | | | 1 481 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 311.00 | 2 426 311.00 | | 2 426 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 916.00 | 3 089 916.00 | | 3 089 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 472.00 | 2 819 001.00 | 279 471.00 | 3 098 472.00 |