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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 11 520.00 | 11 585.00 | 23 105.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 797.00 | 11 520.00 | 27 277.00 | 38 797.00 |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
072 Créances – Autres | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
084 Disponibilités | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 182.00 | | 332 182.00 | 332 182.00 |
110 Total général Actif | 370 980.00 | 11 520.00 | 359 460.00 | 370 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 237.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 607.00 | | | 54 607.00 |