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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 7 437.00 | 18 744.00 | 26 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 670.00 | 7 437.00 | 225 232.00 | 232 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 141 548.00 | 36 200.00 | 105 348.00 | 141 548.00 |
CF Disponibilités | 515 572.00 | | 515 572.00 | 515 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 315.00 | 36 200.00 | 628 115.00 | 664 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 985.00 | 43 637.00 | 853 348.00 | 896 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 905 871.00 | 905 871.00 | | 905 871.00 |
DH Report à nouveau | 297 710.00 | 50 245.00 | | 297 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 404.00 | 247 465.00 | | -375 404.00 |
DL TOTAL (I) | 833 677.00 | 1 209 081.00 | | 833 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 3 310.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 51 561.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 1 558.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 671.00 | 314 023.00 | | 19 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 348.00 | 1 523 104.00 | | 853 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 346.00 | | | -537 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 537.00 | 294 721.00 | | 278 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 942.00 | 47 256.00 | | 653 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 404.00 | 247 465.00 | | -375 404.00 |