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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 292.00 | 24 946.00 | 3 345.00 | 28 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 551.00 | 36 837.00 | 28 713.00 | 65 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 355.00 | 63 116.00 | 37 239.00 | 100 355.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 997.00 | 63 116.00 | 77 881.00 | 140 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 881.00 | | | -14 881.00 |
DL TOTAL (I) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 512.00 | | 227 512.00 | 227 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 512.00 | | 227 512.00 | 227 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 100.00 | | | 229 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 881.00 | | | -14 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 046.00 | 17 071.00 | | 46 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 17 071.00 | | 44 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 198.00 | 23.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 328.00 | 15 248.00 | 5 080.00 | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 735.00 | 24 560.00 | | 44 735.00 |