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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 402.00 | 2 058.00 | 2 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 763.00 | | 443 763.00 | 443 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 6 773.00 | 11 485.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 888.00 | 51 509.00 | 483 380.00 | 534 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CF Disponibilités | 264 260.00 | | 264 260.00 | 264 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 863.00 | 51 509.00 | 875 354.00 | 926 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 44 333.00 | 25 667.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 77 800.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 425.00 | 16 272.00 | | 385 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DH Report à nouveau | -26 644.00 | | | -26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 111.00 | -26 643.00 | | -210 111.00 |
DL TOTAL (I) | 257 960.00 | 73 319.00 | | 257 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 885.00 | 234 536.00 | | 533 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341.00 | 46 796.00 | | 29 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 7 471.00 | | 21 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | 29 637.00 | | 32 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 394.00 | 318 441.00 | | 617 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 354.00 | 391 760.00 | | 875 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 595.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 125.00 | | 225 763.00 | 309 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 656.00 | | 218 567.00 | 227 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | | 7 071.00 | 11 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 125.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 203.00 | 19 305.00 | | 32 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 333.00 | 14 000.00 | | 30 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 4 904.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 885.00 | 178 459.00 | 355 426.00 | 533 885.00 |
VI Groupe et associés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 394.00 | 261 968.00 | 355 426.00 | 617 394.00 |