| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 319.00 | 2 232.00 | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 840 678.00 | 166 787.00 | 15 673 891.00 | 15 840 678.00 |
AP Constructions | 281 647.00 | 93 618.00 | 188 029.00 | 281 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 275.00 | 671 971.00 | 217 304.00 | 889 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 293.00 | 431 670.00 | 47 623.00 | 479 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BF Prêts | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 630 335.00 | 1 364 365.00 | 16 265 969.00 | 17 630 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 723.00 | 120 925.00 | 1 243 798.00 | 1 364 723.00 |
BZ Autres créances | 1 195 473.00 | 400 277.00 | 795 197.00 | 1 195 473.00 |
CF Disponibilités | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 120.00 | 521 201.00 | 2 291 919.00 | 2 813 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 443 455.00 | 1 885 567.00 | 18 557 888.00 | 20 443 455.00 |
CU Autres participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 234 813.00 | -4 585 154.00 | | -5 234 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 559.00 | -649 659.00 | | 272 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 780.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 237 746.00 | 1 966 967.00 | | 2 237 746.00 |
DP Provisions pour risques | 408 854.00 | 408 854.00 | | 408 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 854.00 | 408 854.00 | | 408 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 722.00 | 2 517 022.00 | | 1 266 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 108.00 | 1 169 887.00 | | 1 349 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 761.00 | 724 512.00 | | 759 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 12 124 630.00 | 10 713 689.00 | | 12 124 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 542.00 | 20 673.00 | | 409 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 911 288.00 | 15 201 379.00 | | 15 911 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 557 888.00 | 17 577 200.00 | | 18 557 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 193.00 | | 6 367 193.00 | 6 367 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 193.00 | | 6 367 193.00 | 6 367 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 17 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 275 315.00 | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 066.00 | 16 624.00 | | 16 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 155.00 | 12 292.00 | | 203 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 150.00 | 304 231.00 | | 221 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 111 020.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 066.00 | 88 871.00 | | 16 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 906.00 | 491.00 | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 323.00 | 200 382.00 | | 21 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 826.00 | 103 849.00 | | 199 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -236 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 224.00 | 5 993 204.00 | | 7 582 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 665.00 | 6 642 863.00 | | 7 309 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 559.00 | -649 659.00 | | 272 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 530 194.00 | | 116 207.00 | 17 530 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 17 630 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 066.00 | 1 659 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904 208.00 | | | 15 904 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 225.00 | | 104 257.00 | 1 571 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 760.00 | | 11 950.00 | 54 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 559.00 | 75 806.00 | | 1 288 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 851.00 | 255.00 | | 166 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 708.00 | 75 551.00 | | 1 121 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 854.00 | | | 408 854.00 |
6T Sur comptes clients | 326 276.00 | 5 542.00 | 210 893.00 | 326 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 108.00 | 21 263.00 | 2 094.00 | 381 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 383.00 | 26 805.00 | 212 987.00 | 707 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 238.00 | 26 805.00 | 212 987.00 | 1 116 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 906.00 | |