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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 942.00 | | 5 915 942.00 | 5 915 942.00 |
BZ Autres créances | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 246.00 | | 133 246.00 | 133 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 243.00 | | 6 129 243.00 | 6 129 243.00 |
CU Autres participations | 5 715 942.00 | | 5 715 942.00 | 5 715 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 620.00 | -444 557.00 | | -688 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 022.00 | -244 063.00 | | -186 022.00 |
DK Provisions réglementées | 171 817.00 | 122 135.00 | | 171 817.00 |
DL TOTAL (I) | -692 826.00 | -556 485.00 | | -692 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 420.00 | 5 098 321.00 | | 4 779 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 797.00 | 1 895 756.00 | | 2 025 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 069.00 | 7 004 259.00 | | 6 822 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 243.00 | 6 447 774.00 | | 6 129 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 682.00 | -31 682.00 | | -49 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 571.00 | | | -69 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633.00 | 20 373.00 | | 6 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 656.00 | 264 436.00 | | 192 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 022.00 | -244 063.00 | | -186 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 263.00 | | | 5 916 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 5 915 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 5 915 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916 263.00 | | | 5 916 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 135.00 | 49 682.00 | | 122 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 135.00 | 49 682.00 | | 122 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 66 666.00 | 133 334.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 420.00 | 318 580.00 | 4 460 840.00 | 4 779 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 797.00 | | 2 025 797.00 | 2 025 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 005.00 | 175 671.00 | 133 334.00 | 309 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 069.00 | 335 432.00 | 6 486 637.00 | 6 822 069.00 |