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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 2 283.00 | 3 135.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 293.00 | 16 040.00 | 14 253.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 502.00 | 18 324.00 | 59 179.00 | 77 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 721.00 | | 516 721.00 | 516 721.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 330.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 410.00 | | 678 410.00 | 678 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 913.00 | 18 324.00 | 737 589.00 | 755 913.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 806.00 | 120 524.00 | | 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 40 282.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 229 989.00 | 226 806.00 | | 229 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 375.00 | 22 472.00 | | 160 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | 32 119.00 | | 20 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 103 026.00 | | 128 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 120.00 | 56 285.00 | | 133 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 600.00 | 213 902.00 | | 507 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 589.00 | 440 708.00 | | 737 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 7 326.00 | 1 647.00 | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 7 326.00 | 1 647.00 | 12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 375.00 | 6 870.00 | 153 505.00 | 160 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 501.00 | 536 501.00 | | 536 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 501.00 | 536 501.00 | | 536 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 600.00 | 354 095.00 | 153 505.00 | 507 600.00 |