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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 625.00 | 4 000.00 | 1 024 625.00 | 1 028 625.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 736.00 | 4 000.00 | 1 107 736.00 | 1 111 736.00 |
CU Autres participations | 988 625.00 | | 988 625.00 | 988 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 900.00 | 356 900.00 | | 356 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
DG Autres réserves | 193 731.00 | 133 316.00 | | 193 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769.00 | 60 415.00 | | 94 769.00 |
DL TOTAL (I) | 681 091.00 | 586 321.00 | | 681 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 290.00 | 324 444.00 | | 272 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 943.00 | 86 447.00 | | 132 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 645.00 | 410 891.00 | | 426 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 736.00 | 997 213.00 | | 1 107 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 131.00 | 69 950.00 | | 237 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 361.00 | 9 535.00 | | 142 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 769.00 | 60 415.00 | | 94 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 943.00 | | 132 943.00 | 132 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 290.00 | 54 378.00 | 217 912.00 | 272 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 430.00 | 5 172.00 | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752.00 | 580.00 | 5 172.00 | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 645.00 | 75 790.00 | 350 855.00 | 426 645.00 |