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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 25.00 | 1 414.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 038.00 | 35 289.00 | 8 748.00 | 44 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 267.00 | 35 314.00 | 12 953.00 | 48 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 068.00 | 35 314.00 | 267 754.00 | 303 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 55 829.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 026.00 | | | -17 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | -72 855.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044.00 | -15 926.00 | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 894.00 | 24 376.00 | | 131 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 47.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 448.00 | 91 602.00 | | 36 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 63 077.00 | | 97 518.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 710.00 | 179 415.00 | | 266 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 754.00 | 163 489.00 | | 267 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 657.00 | 179 415.00 | | 261 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 172.00 | | 452 172.00 | 452 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 172.00 | | 452 172.00 | 452 172.00 |
FM Production stockée | | | -46 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 28 391.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 28 391.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 452.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 42 398.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 43 850.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -15 459.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 373.00 | 527 746.00 | | 429 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 404.00 | 600 601.00 | | 412 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | -72 855.00 | | 16 969.00 |