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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 315.00 | 223.00 | 538.00 |
AH Fonds commercial | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 788.00 | 7 695.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 395.00 | 7 189.00 | 10 206.00 | 17 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 055.00 | 8 291.00 | 185 763.00 | 194 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 450.00 | | 741 450.00 | 741 450.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 636.00 | | 870 636.00 | 870 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 691.00 | 8 291.00 | 1 056 399.00 | 1 064 691.00 |
CU Autres participations | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 465.00 | 66 675.00 | | 283 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 441.00 | 216 791.00 | | -268 441.00 |
DL TOTAL (I) | 20 524.00 | 288 965.00 | | 20 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 869.00 | 100 322.00 | | 333 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 602.00 | 86 565.00 | | 141 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 404.00 | 95 623.00 | | 160 404.00 |
EA Autres dettes | | 19 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 876.00 | 702 045.00 | | 1 035 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 399.00 | 991 010.00 | | 1 056 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 876.00 | 302 045.00 | | 635 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 904.00 | | 101 399.00 | 194 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 041.00 | 96 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 248.00 | 194 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 25 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | 70 912.00 | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | | 8 483.00 | 18 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 763.00 | | 22 005.00 | 175 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 7 112.00 | 292.00 | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 269.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 6 843.00 | 292.00 | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 869.00 | 333 869.00 | | 333 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 741 450.00 | 741 450.00 | | 741 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 966.00 | 760 243.00 | 46 723.00 | 806 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 876.00 | 635 876.00 | | 1 035 876.00 |