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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 305.00 | 38 215.00 | 14 089.00 | 52 305.00 |
040 Immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 613.00 | 38 215.00 | 271 397.00 | 309 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
110 Total général Actif | 342 546.00 | 38 215.00 | 304 331.00 | 342 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 424.00 | | | 361 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 394.00 | | | 274 394.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 426.00 | | | 361 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
242 Autres charges externes. | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
252 Charges sociales | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
262 Autres charges | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 515.00 | | | 376 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 813.00 | | | -19 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |