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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412.00 | 3 542.00 | 5 870.00 | 9 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 478.00 | 3 542.00 | 8 936.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 814.00 | 17 647.00 | 650 167.00 | 667 814.00 |
BZ Autres créances | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 676.00 | 17 647.00 | 1 333 029.00 | 1 350 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 154.00 | 21 189.00 | 1 341 965.00 | 1 363 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 795.00 | 367 432.00 | | 403 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 36 363.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 515 787.00 | 513 794.00 | | 515 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 396.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 357.00 | 125 147.00 | | 71 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 316.00 | 912 857.00 | | 730 316.00 |
EA Autres dettes | 22 492.00 | 27 499.00 | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 179.00 | 1 066 899.00 | | 826 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 965.00 | 1 580 693.00 | | 1 341 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 464.00 | | 2 558 464.00 | 2 558 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 464.00 | | 2 558 464.00 | 2 558 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 3 899.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 330.00 | 3 528 727.00 | | 2 630 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 338.00 | 3 492 364.00 | | 2 628 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 36 363.00 | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 1 740.00 | 8 048.00 | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 1 740.00 | 8 048.00 | 9 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 158.00 | 490.00 | | 17 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 158.00 | 490.00 | | 17 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 158.00 | 490.00 | | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 315.00 | 730 315.00 | | 730 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 564.00 | 1 140 098.00 | 26 465.00 | 1 166 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 630.00 | 1 140 098.00 | 29 531.00 | 1 169 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 179.00 | 826 179.00 | | 826 179.00 |