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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 563.00 | 12 163.00 | 1 400.00 | 13 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
084 Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
110 Total général Actif | 22 091.00 | 12 163.00 | 9 927.00 | 22 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 205.00 | 1 920.00 | | 3 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 552.00 | 58 017.00 | | 59 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 945.00 | 10 866.00 | | 5 945.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 659.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 704.00 | 71 462.00 | | 68 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 779.00 | 1 756.00 | | 2 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -580.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 822.00 | 6 506.00 | | 5 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 82.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 26 786.00 | 30 896.00 | | 26 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 457.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 144.00 | 28 110.00 | | 26 144.00 |
252 Charges sociales | 7 026.00 | 794.00 | | 7 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 730.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 101.00 | 70 769.00 | | 71 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 397.00 | 693.00 | | -2 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | | -11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 050.00 | 43.00 | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 847.00 | 661.00 | | -4 847.00 |