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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 190.00 | 20 875.00 | 122 316.00 | 143 190.00 |
AX Avances et acomptes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 957.00 | 28 675.00 | 127 283.00 | 155 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 595.00 | | 1 197 595.00 | 1 197 595.00 |
BZ Autres créances | 369 423.00 | | 369 423.00 | 369 423.00 |
CF Disponibilités | 398 577.00 | | 398 577.00 | 398 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 121.00 | | 1 986 121.00 | 1 986 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 079.00 | 28 675.00 | 2 113 404.00 | 2 142 079.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 101 259.00 | 65 769.00 | | 101 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 69 065.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 174 110.00 | 184 334.00 | | 174 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 820.00 | 828 161.00 | | 1 309 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 565.00 | 177 660.00 | | 319 565.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 160.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 294.00 | 1 206 460.00 | | 1 939 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 404.00 | 1 390 794.00 | | 2 113 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 768 319.00 | | 5 768 319.00 | 5 768 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 319.00 | | 5 768 319.00 | 5 768 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 277.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 14 556.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | 1 444.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | 12 687.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 708.00 | 4 521 282.00 | | 5 777 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 356.00 | 4 452 216.00 | | 5 759 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 351.00 | 69 065.00 | | 18 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 875.00 | 4 980.00 | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 10 373.00 | | 18 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 10 373.00 | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 820.00 | 1 309 820.00 | | 1 309 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 564.00 | 319 564.00 | | 319 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 480.00 | 17 589.00 | 221 731.00 | 300 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 544.00 | 1 587 544.00 | | 1 587 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 544.00 | 1 587 544.00 | | 1 587 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 294.00 | 1 656 404.00 | 221 731.00 | 1 939 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |