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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 406.00 | 20 813.00 | 52 594.00 | 73 406.00 |
AP Constructions | 8 277.00 | 654.00 | 7 623.00 | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 458.00 | 90 657.00 | 70 801.00 | 161 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 4 884.00 | 1 931.00 | 6 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 005.00 | 117 008.00 | 132 997.00 | 250 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 266.00 | 4 976.00 | 295 290.00 | 300 266.00 |
BZ Autres créances | 253 460.00 | | 253 460.00 | 253 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 881.00 | 4 976.00 | 851 905.00 | 856 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 886.00 | 121 984.00 | 984 902.00 | 1 106 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 640.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 832.00 | 12 154.00 | | 37 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | 31 038.00 | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 117 450.00 | 103 832.00 | | 117 450.00 |
DP Provisions pour risques | 287 500.00 | 225 000.00 | | 287 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 500.00 | 225 000.00 | | 287 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 763.00 | 160 812.00 | | 132 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 062.00 | 4 152.00 | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 897.00 | 834 945.00 | | 298 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 533.00 | 197 095.00 | | 131 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 1 341.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 952.00 | 1 198 346.00 | | 579 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 902.00 | 1 527 178.00 | | 984 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 005.00 | 18 843.00 | | 265 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 842.00 | 250 005.00 | | 33 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 842.00 | 176 550.00 | | 33 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 549.00 | 18 843.00 | | 191 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 373.00 | 44 873.00 | 15 239.00 | 87 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | 7 381.00 | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 942.00 | 37 492.00 | 15 239.00 | 73 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 62 500.00 | | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 67 476.00 | | 225 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 294 791.00 | 294 791.00 | | 294 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 763.00 | 28 373.00 | 104 390.00 | 132 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 420.00 | 199 420.00 | | 199 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 798.00 | 730 749.00 | 49.00 | 730 798.00 |
VW T.V.A. | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 891.00 | 462 501.00 | 104 390.00 | 566 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |