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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 785.00 | | 278 785.00 | 278 785.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 1 242.00 | 3 565.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 980.00 | 28 330.00 | 300 650.00 | 328 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 682.00 | | 2 348 682.00 | 2 348 682.00 |
BZ Autres créances | 1 181 982.00 | | 1 181 982.00 | 1 181 982.00 |
CF Disponibilités | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 285.00 | | 3 728 285.00 | 3 728 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 265.00 | 28 330.00 | 4 028 935.00 | 4 057 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 519.00 | 1 778 000.00 | | 647 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | | -1 456 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 398.00 | -173 938.00 | | 293 398.00 |
DL TOTAL (I) | 941 558.00 | 148 159.00 | | 941 558.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 782.00 | 97 048.00 | | 64 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 782.00 | 148 048.00 | | 115 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 158 100.00 | | 5 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 400.00 | 123 256.00 | | 145 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 230.00 | 1 127 087.00 | | 1 586 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 947.00 | 420 466.00 | | 682 947.00 |
EA Autres dettes | 222 400.00 | 224 850.00 | | 222 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 454.00 | 85 577.00 | | 329 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 596.00 | 2 139 335.00 | | 2 971 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 935.00 | 2 435 542.00 | | 4 028 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 991.00 | | 6 333 991.00 | 6 333 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 991.00 | | 6 333 991.00 | 6 333 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 098.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 557.00 | 14 619.00 | | 21 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 270.00 | 4 438 809.00 | | 6 412 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 872.00 | 4 612 746.00 | | 6 118 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 398.00 | -173 938.00 | | 293 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 980.00 | | 6 000.00 | 322 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 6 000.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 090.00 | 240.00 | | 28 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | 240.00 | | 28 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 048.00 | 2 826.00 | 35 092.00 | 148 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 048.00 | 2 826.00 | 35 092.00 | 148 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | 35 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 230.00 | 1 586 230.00 | | 1 586 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 682.00 | 2 348 682.00 | | 2 348 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 579.00 | 1 013 579.00 | | 1 013 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 572.00 | 3 535 272.00 | 18 300.00 | 3 553 572.00 |
VW T.V.A. | 438 715.00 | 438 715.00 | | 438 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 196.00 | 2 826 196.00 | | 2 826 196.00 |