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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 728.00 | | 2 018 728.00 | 2 018 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
BZ Autres créances | 532 297.00 | | 532 297.00 | 532 297.00 |
CF Disponibilités | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 732.00 | | 739 732.00 | 739 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 460.00 | | 2 758 460.00 | 2 758 460.00 |
CU Autres participations | 2 018 728.00 | | 2 018 728.00 | 2 018 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 300.00 | | | 1 370 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
DG Autres réserves | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 914.00 | | | 255 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 728.00 | | | 1 773 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 893.00 | | | 917 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 732.00 | | | 984 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 460.00 | | | 2 758 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 210.00 | | | 341 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 914.00 | | | 255 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 228.00 | | 395 500.00 | 1 623 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 228.00 | | 395 500.00 | 1 623 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 781.00 | 127 556.00 | 580 855.00 | 917 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 298.00 | 532 298.00 | | 532 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 819.00 | 638 819.00 | | 638 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 732.00 | 194 507.00 | 580 855.00 | 984 732.00 |