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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 8 000.00 | 1 421.00 | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 662.00 | 39 634.00 | 98 028.00 | 137 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 939.00 | 47 635.00 | 105 304.00 | 152 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BZ Autres créances | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
CF Disponibilités | 357 718.00 | | 357 718.00 | 357 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 418.00 | | 514 418.00 | 514 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 357.00 | 47 635.00 | 619 722.00 | 667 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DH Report à nouveau | | -32 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 629.00 | 89 561.00 | | 244 629.00 |
DL TOTAL (I) | 302 715.00 | 58 086.00 | | 302 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 781.00 | 69 117.00 | | 90 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 365.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 119.00 | 3 636.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 859.00 | 63 572.00 | | 70 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 062.00 | 126 143.00 | | 128 062.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 216.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 008.00 | 265 049.00 | | 317 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 722.00 | 323 135.00 | | 619 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 063.00 | 210 417.00 | | 253 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 088.00 | | 140 701.00 | 81 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 850.00 | 152 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 850.00 | 147 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 288.00 | | 139 645.00 | 76 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 055.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094.00 | 41 784.00 | 9 243.00 | 15 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 41 784.00 | 9 243.00 | 15 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 717.00 | 26 837.00 | 63 880.00 | 90 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
VW T.V.A. | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 824.00 | 228 944.00 | 63 880.00 | 292 824.00 |