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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 873.00 | 14 906.00 | 22 967.00 | 37 873.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 041.00 | 15 059.00 | 22 982.00 | 38 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
110 Total général Actif | 42 225.00 | 15 059.00 | 27 166.00 | 42 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 745.00 | 57 824.00 | | 75 745.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 793.00 | 57 825.00 | | 75 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 473.00 | 17 921.00 | | 28 473.00 |
242 Autres charges externes. | 28 800.00 | 28 055.00 | | 28 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 708.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 556.00 | 10 187.00 | | 10 556.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | 2 525.00 | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 574.00 | 4 317.00 | | 5 574.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 838.00 | 63 713.00 | | 76 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 046.00 | -5 888.00 | | -1 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 358.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 245.00 | -6 246.00 | | 6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 149.00 | | | 13 149.00 |