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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 377.00 | 52 625.00 | 109 751.00 | 162 377.00 |
040 Immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 350.00 | 52 625.00 | 116 724.00 | 169 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 343.00 | 26 033.00 | 238 310.00 | 264 343.00 |
072 Créances – Autres | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
084 Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 242.00 | 26 033.00 | 259 209.00 | 285 242.00 |
110 Total général Actif | 454 592.00 | 78 658.00 | 375 934.00 | 454 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |