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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 7 481.00 | 3 744.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 233.00 | 72 263.00 | 22 970.00 | 95 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 771.00 | 190 359.00 | 30 413.00 | 220 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 229.00 | 270 103.00 | 57 126.00 | 327 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 270.00 | 4 123.00 | 355 148.00 | 359 270.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 800.00 | 4 123.00 | 809 677.00 | 813 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 029.00 | 274 226.00 | 866 804.00 | 1 141 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433.00 | 3 808.00 | | 4 433.00 |
DG Autres réserves | 42 365.00 | 30 484.00 | | 42 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 905.00 | 12 506.00 | | -89 905.00 |
DL TOTAL (I) | 406 893.00 | 496 798.00 | | 406 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 717.00 | 21 855.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 666.00 | 473 163.00 | | 423 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 746.00 | 13 341.00 | | 18 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | 1 389.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | | 7 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 911.00 | 516 934.00 | | 459 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 804.00 | 1 013 732.00 | | 866 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 179.00 | 704 785.00 | 2 578 964.00 | 1 874 179.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 779.00 | 704 785.00 | 2 586 564.00 | 1 881 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 035.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 710.00 | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 795.00 | 2 299 678.00 | | 2 598 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 700.00 | 2 287 172.00 | | 2 688 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 905.00 | 12 506.00 | | -89 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 339.00 | 218 348.00 | | 203 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 190.00 | 2 039.00 | | 325 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 229.00 | | | 327 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 965.00 | 2 039.00 | | 313 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 109.00 | 49 994.00 | | 220 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 2 270.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 898.00 | 47 724.00 | | 214 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | 405.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | 405.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | 405.00 | 4 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 666.00 | 423 666.00 | | 423 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 354 323.00 | 354 323.00 | | 354 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 717.00 | 8 207.00 | 5 510.00 | 13 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 917.00 | 440 970.00 | 4 947.00 | 445 917.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 911.00 | 454 401.00 | 5 510.00 | 459 911.00 |