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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 4 707.00 | 10 270.00 | 14 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 777.00 | 4 707.00 | 51 070.00 | 55 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 403.00 | 4 707.00 | 115 697.00 | 120 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 410.00 | 15 693.00 | | 15 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 8 717.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 30 555.00 | 35 410.00 | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 976.00 | 49 901.00 | | 39 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 411.00 | 63 002.00 | | 34 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 11 263.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 141.00 | 124 166.00 | | 85 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 697.00 | 159 575.00 | | 115 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 37.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -37.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 1 659.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 076.00 | 300 858.00 | | 411 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 931.00 | 292 141.00 | | 406 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 8 717.00 | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 061.00 | | 20 716.00 | 35 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | 9 916.00 | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 3 761.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 3 761.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976.00 | 12 203.00 | 27 773.00 | 39 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 141.00 | 57 368.00 | 27 773.00 | 85 141.00 |