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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381.00 | 8 985.00 | 3 396.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 397.00 | 13 985.00 | 2 000 412.00 | 2 014 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 744.00 | | 319 744.00 | 319 744.00 |
BZ Autres créances | 410 282.00 | 664.00 | 409 619.00 | 410 282.00 |
CF Disponibilités | 170 569.00 | | 170 569.00 | 170 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 915.00 | 664.00 | 930 252.00 | 930 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 313.00 | 14 649.00 | 2 930 664.00 | 2 945 313.00 |
CU Autres participations | 2 002 016.00 | 5 000.00 | 1 997 016.00 | 2 002 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 669 783.00 | 703 037.00 | | 669 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | 66 745.00 | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 113.00 | 2 749 783.00 | | 2 688 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 156.00 | 30 330.00 | | 183 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 3 930.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 417.00 | 14 759.00 | | 54 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 551.00 | 49 019.00 | | 242 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 664.00 | 2 798 802.00 | | 2 930 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 13 967.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 281.00 | 195 422.00 | | 290 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 951.00 | 128 677.00 | | 251 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 331.00 | 66 745.00 | | 38 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 3 095.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 3 095.00 | | 5 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 347.00 | 760 347.00 | | 760 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 347.00 | 760 347.00 | | 760 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |