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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449 422.00 | 1 209 033.00 | 1 240 389.00 | 2 449 422.00 |
AH Fonds commercial | 293 263.00 | 148 665.00 | 144 598.00 | 293 263.00 |
AN Terrains | 1 414 139.00 | 930 530.00 | 483 609.00 | 1 414 139.00 |
AP Constructions | 3 595 405.00 | 3 427 943.00 | 167 463.00 | 3 595 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 506 416.00 | 8 218 426.00 | 4 287 990.00 | 12 506 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 629 797.00 | 13 534 746.00 | 6 095 051.00 | 19 629 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 772.00 | | 626 772.00 | 626 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 203.00 | 801 559.00 | 123 644.00 | 925 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 511 032.00 | 28 275 902.00 | 13 235 130.00 | 41 511 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 074.00 | 30 000.00 | 571 074.00 | 601 074.00 |
BT Marchandises | 220 216.00 | | 220 216.00 | 220 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 039 740.00 | 27 038.00 | 23 012 702.00 | 23 039 740.00 |
BZ Autres créances | 18 126 068.00 | | 18 126 068.00 | 18 126 068.00 |
CF Disponibilités | 1 207 286.00 | | 1 207 286.00 | 1 207 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 286 541.00 | 57 038.00 | 43 229 503.00 | 43 286 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 797 573.00 | 28 332 940.00 | 56 464 633.00 | 84 797 573.00 |
CU Autres participations | 70 613.00 | 5 000.00 | 65 613.00 | 70 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 680.00 | 1 255 680.00 | | 1 255 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 238 891.00 | 6 238 891.00 | | 6 238 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
DH Report à nouveau | 648 657.00 | 211 218.00 | | 648 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857 522.00 | 2 948 798.00 | | 3 857 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 111 303.00 | 2 074 948.00 | | 2 111 303.00 |
DL TOTAL (I) | 14 237 621.00 | 12 855 103.00 | | 14 237 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 132.00 | 2 043 416.00 | | 1 600 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 255.00 | 729 563.00 | | 468 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068 387.00 | 2 772 979.00 | | 2 068 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 106.00 | 380 441.00 | | 6 828 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 699.00 | 2 666 887.00 | | 1 544 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649 798.00 | 19 639 836.00 | | 21 649 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 855.00 | 3 833 673.00 | | 4 516 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 021.00 | 504 618.00 | | 748 021.00 |
EA Autres dettes | 4 721 758.00 | 4 968 739.00 | | 4 721 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 158 625.00 | 31 994 194.00 | | 40 158 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 464 633.00 | 47 622 276.00 | | 56 464 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 192 116.00 | 850.00 | 6 192 966.00 | 6 192 116.00 |
FD Production vendue biens | 11 140 496.00 | | 11 140 496.00 | 11 140 496.00 |
FG Production vendue services | 130 831 980.00 | 4 866 074.00 | 135 698 053.00 | 130 831 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 164 592.00 | 4 866 924.00 | 153 031 516.00 | 148 164 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 039 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 540 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 618 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 844 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 722 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 112 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 27 652.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 908.00 | 200 915.00 | | 179 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 656.00 | 364 073.00 | | 393 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 581.00 | 592 639.00 | | 573 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 27 880.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 280.00 | 117 035.00 | | 53 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 011.00 | 383 982.00 | | 430 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 609.00 | 528 898.00 | | 484 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 972.00 | 63 741.00 | | 88 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 338.00 | 563 919.00 | | 614 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 216.00 | 892 073.00 | | 1 231 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 262 749.00 | 149 789 249.00 | | 157 262 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 405 228.00 | 146 840 451.00 | | 153 405 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857 522.00 | 2 948 798.00 | | 3 857 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 735 703.00 | 2 455 638.00 | 870 664.00 | 25 735 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 218.00 | 48 815.00 | | 1 160 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575 486.00 | 2 406 823.00 | 870 664.00 | 24 575 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 506 559.00 | 300 000.00 | | 506 559.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 074 948.00 | 430 011.00 | 393 656.00 | 2 074 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772 979.00 | 105 500.00 | 810 092.00 | 2 772 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 873.00 | | 14 873.00 | 44 873.00 |
6T Sur comptes clients | 18 135.00 | 8 903.00 | | 18 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 566.00 | 308 903.00 | 14 873.00 | 569 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417 493.00 | 844 415.00 | 1 218 620.00 | 5 417 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 403.00 | 824 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 011.00 | 393 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 699.00 | 759 906.00 | 784 792.00 | 1 544 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649 798.00 | 21 649 798.00 | | 21 649 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516 855.00 | 4 516 855.00 | | 4 516 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 021.00 | 748 021.00 | | 748 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 758.00 | 4 721 758.00 | | 4 721 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 203.00 | | 925 203.00 | 925 203.00 |
UX Autres créances clients | 23 039 740.00 | 22 999 082.00 | 40 658.00 | 23 039 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828 106.00 | 6 828 106.00 | | 6 828 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126 068.00 | 18 126 068.00 | | 18 126 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 163 906.00 | 41 198 044.00 | 965 861.00 | 42 163 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 158 625.00 | 39 373 832.00 | 784 792.00 | 40 158 625.00 |