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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 748.00 | 252.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 960.00 | 1 748.00 | 412 212.00 | 413 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
BZ Autres créances | 366 157.00 | | 366 157.00 | 366 157.00 |
CF Disponibilités | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 751.00 | | 476 751.00 | 476 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 711.00 | 1 748.00 | 888 963.00 | 890 711.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 637.00 | | | -10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | -10 637.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845.00 | 9 363.00 | | 10 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 357.00 | 477 259.00 | | 822 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 052.00 | 3 540.00 | | 43 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | 80.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 118.00 | 480 879.00 | | 878 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 963.00 | 490 242.00 | | 888 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 118.00 | 480 879.00 | | 878 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 888.00 | 5 792.00 | | 70 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 407.00 | 16 428.00 | | 69 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482.00 | -10 637.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 667.00 | | 1 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081.00 | 667.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 357.00 | 822 357.00 | | 822 357.00 |
UX Autres créances clients | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
VP Divers | 366 157.00 | 366 157.00 | | 366 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 919.00 | 441 919.00 | | 441 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 118.00 | 878 118.00 | | 878 118.00 |