| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 508 680.00 | 302 734.00 | 205 946.00 | 508 680.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 680.00 | 302 734.00 | 226 946.00 | 529 680.00 |
060 Stock marchandises | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
084 Disponibilités | 116 332.00 | | 116 332.00 | 116 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
110 Total général Actif | 718 157.00 | 302 734.00 | 415 423.00 | 718 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 866.00 | 564 282.00 | | 563 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147 009.00 | 11 500.00 | | 147 009.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 062.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 876.00 | 578 845.00 | | 710 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 644.00 | 223 203.00 | | 260 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 888.00 | 9 012.00 | | -36 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 970.00 | 2 034.00 | | 2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 206 512.00 | 221 575.00 | | 206 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | 8 512.00 | | 12 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 315.00 | 183 336.00 | | 114 315.00 |
252 Charges sociales | 18 131.00 | 19 229.00 | | 18 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 979.00 | 63 594.00 | | 62 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 231.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 509.00 | 730 726.00 | | 641 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 367.00 | -151 881.00 | | 69 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 4 328.00 | 3 626.00 | | 4 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 303.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 814.00 | -155 810.00 | | 189 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 168.00 | | | 521 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 002.00 | | | 55 002.00 |