| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 168.00 | 1 432.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 26 832.00 | 3 954.00 | 30 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 696.00 | 28 000.00 | 5 696.00 | 33 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411 808.00 | | 1 411 808.00 | 1 411 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 377 877.00 | | 377 877.00 | 377 877.00 |
CF Disponibilités | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 607.00 | | 1 896 607.00 | 1 896 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 303.00 | 28 000.00 | 1 902 303.00 | 1 930 303.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 414.00 | 186 114.00 | | 84 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 267.00 | 80 299.00 | | 456 267.00 |
DL TOTAL (I) | 541 780.00 | 267 514.00 | | 541 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 218.00 | 1 037 815.00 | | 1 073 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 11 429.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 825.00 | 83 015.00 | | 253 825.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 206.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 523.00 | 1 132 956.00 | | 1 358 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 303.00 | 1 402 469.00 | | 1 902 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 064.00 | | 2 429 064.00 | 2 429 064.00 |
FG Production vendue services | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 412.00 | | 2 451 412.00 | 2 451 412.00 |
FM Production stockée | | | 381 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 114.00 | 301.00 | | 9 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 971.00 | 2 301.00 | | 49 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 971.00 | -2 300.00 | | -24 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 304.00 | 42 934.00 | | 174 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 176.00 | 1 379 799.00 | | 2 858 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 910.00 | 1 299 499.00 | | 2 401 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 267.00 | 80 299.00 | | 456 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946.00 | | 3 840.00 | 33 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 33 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | | 3 780.00 | 33 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 60.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 310.00 | 2 781.00 | 4 090.00 | 29 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 2 781.00 | 4 090.00 | 29 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 400.00 | 1 068 400.00 | | 1 068 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 247.00 | 311 247.00 | | 311 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 376.00 | 379 126.00 | 250.00 | 379 376.00 |
VW T.V.A. | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 523.00 | 1 358 523.00 | | 1 358 523.00 |