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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
AP Constructions | 735 215.00 | 162 462.00 | 572 753.00 | 735 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 378.00 | 19 727.00 | 41 651.00 | 61 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 668.00 | 182 189.00 | 789 479.00 | 971 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 633.00 | 182 189.00 | 800 445.00 | 982 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 573.00 | -148 368.00 | | -215 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 320.00 | -67 205.00 | | -50 320.00 |
DL TOTAL (I) | 789 106.00 | 839 427.00 | | 789 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 2 351.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 062.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 258.00 | 7 507.00 | | 7 258.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 61.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 338.00 | 10 981.00 | | 11 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 445.00 | 850 407.00 | | 800 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 338.00 | 10 981.00 | | 11 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 025.00 | 24 690.00 | | 40 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 345.00 | 91 895.00 | | 90 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 320.00 | -67 205.00 | | -50 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 826.00 | | 6 842.00 | 964 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 442.00 | | 6 842.00 | 871 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 154.00 | 44 035.00 | | 138 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 154.00 | 44 035.00 | | 138 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 266.00 | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 3 577.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 10 933.00 | 9 587.00 | | 10 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 468.00 | 3 153.00 | | 6 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 174.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | 2 440.00 | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 779.00 | 2 053.00 | | 3 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495.00 | 2 907.00 | | 2 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 371.00 | 19 317.00 | | 25 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |